ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

                Zakład Usług Komunalnych Ulanów przedstawia wykonanie budżetu 2003r., które przedstawia się następująco:

Dochody:

Plan: 813.478 zł

Wykonanie: 766.147 zł

1.        Opłata za wodę i kanalizację – 471.156,-

2.        pozostała sprzedaż – 261.228,-

3.        Opłata za podłącz – 23.755,-

4.        Opłata za czynsze i działki – 10.007,-

Koszty przedstawiają się następująco:

§ 4010 – są to koszty płac dla 25 pracowników zakładu za 2003r.                      

              plan – 433.990 zł, wykonanie – 433.359 zł. i nagrody jubileuszowe które przypadły wypłacenie za 2003r.

§ 4040 – Fundusz nagród na wypłatę 13-tki dla 26 pracowników , plan –         67.900 zł, wykonanie - 67.872 zł za 2002r. i 2003r.

§ 4110 – Koszty ZUS, pan – 67.980 zł, wykonanie – 67.971 zł, są to koszty ubezpieczenia pracowników przez zakład.

§ 4120 – Fundusz pracy, są to koszty funduszu pracy naliczone od funduszu płac, plan – 11.600 zł, wykonanie – 11.589 zł.

§ 4210 – Materiały – są to koszty zakupu materiałów takich jak: paliwo, materiały do wykonywania remontu szkoły, materiały do wykonywania podłączy wody i kanalizacji, materiały do wykonania remontu ciągników i samochodu. Plan – 171.000 zł, wykonanie – 170.952 zł.

§ 4260 – energia, są to koszty energii elektrycznej zakładu, przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni , plan – 130.210 zł, wykonanie – 130.208 zł.

§ 4300 – Usługi materialne – plan – 64.000 zł, wykonanie – 63.778 zł, są to koszty opłat do ochrony środowiska za pobór wody i spust ścieków oraz koszty rozmów telefonicznych i opłat za prowizje.

§ 4410 – delegacje służbowe , są to koszty delegacji służbowych, plan – 3.800 zł, wykonanie – 3.752 zł .

§ 4440 – Fundusz socjalny – są to koszty funduszu socjalnego dla 26 pracowników zakładu, plan – 17.500 zł , wykonanie – 17.402 zł.