|
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK
Zakład Usług Komunalnych Ulanów przedstawia wykonanie budżetu za I półrocze 2004r. Dział 900 rozdział 90001
Dochody:
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
1. |
083 |
Opłaty różne |
872.798,- |
404.405,- |
|
2. |
261 |
Dotacje |
121.200,- |
60.000,- |
|
3. |
092 |
Odsetki kapitałowe |
5.502,- |
856,- |
|
Razem: |
999.500,-,- |
465.261,-,- |
Plan: 999.5000 zł
Wykonanie: 465.261 zł
1. Opłata za wodę i kanalizację – 235.037 zł
2. Pozostała sprzedaż – 165.731 zł
3. Opłata za czynsze i działki – 3.637 zł
Koszty przedstawiają się następująco:
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2004r. |
Wykonanie za I pół. 2004r. |
|
1. |
4010 |
Płace |
450.000.- |
228.995,- |
|
2. |
4040 |
Fundusz nagród |
50.000.- |
5.237,- |
|
3. |
4110 |
Koszty ZUS |
90.000.- |
40.944,- |
|
4. |
4120 |
Fundusz Pracy |
14.000.- |
5.179,- |
|
5. |
4210 |
Materiały |
150.000,- |
63.213,- |
|
6. |
4260 |
Energia |
150.000,- |
68.329,- |
|
7. |
4300 |
Usługi materialne |
70.000,- |
31.347,- |
|
8. |
4410 |
Delegacje |
700,- |
39,- |
|
9. |
4440 |
Fundusz socjalny |
18.500,- |
4.182,- |
|
Razem: |
999.500,- |
447.465,- |
§ 4010 – osobowy fundusz płac planowany 450.000 zł, wykonanie 228.995 zł. są to wydatki poniesione dla 26 pracowników ZUK Ulanów, zatrudnionych na umowę o pracę
§ 4040 – fundusz nagród, plan – 50.000 zł, wykonanie 5.237 zł są to wydatki poniesione na wypłatę 13-tki dla pracowników zakładu
§ 4110 – koszty ZUS, plan: 90.000 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 40.944 zł, są to koszty poniesione na ubezpieczenie pracowników.
§ 4120 – fundusz pracy, plan – 14.000 zł, wykonanie – 5.179 zł są to koszty fund. 2.45% od funduszu płac.
§ 4210 – materiały – plan 150.000 zł wykonanie za pierwsze półrocze 63.213 zł są to koszty materiałów poniesione na zakup zarówno materiałów bieżących jak i materiał do rac zleconych, które są niezbędne do funkcjonowania zakładu, takich jak: olej napędowy, benzyna, węgiel, drzewo na opał oraz cement do bieżących zleceń.
§ 4260 – energia, plan 150.000 zł wykonanie 68.329 zł są to koszty energii elektrycznej, przepompowni, oczyszczalni, stacji uzdatniania wody oraz koszty bieżące energii zakładu.
§ 4300 – usługi materialne plan 70.000 zł, wykonanie 31.347 zł, są to wydatki poniesione na opłaty telefonu, badania wody, badania okresowe pracowników, opłaty prowizji bankowych i inne koszty.
§ 4410 – delegacje plan 7.000 zł wykonanie 39 zł są to koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu.
§ 4440 – fundusz socjalny plan 18.500zł wykonanie 4.182 zł są to koszty poniesione na zakup bonów towarowych i inne koszty dla pracowników ZUK Ulanów.
|
