|
Paragraf
|
Dział 921
|
Plan 2004
|
Wykonanie 2004
|
|
|
Dochody - rozdział 92109
|
|
|
|
|
dotacja z budżetu
|
160.000
|
160.000
|
|
|
083 - dochody własne
|
40.000
|
41.970
|
|
|
w tym:
|
|
|
|
|
- wynajem Sali
|
10.000
|
4.189
|
|
|
- odpłatność za filmy i spektakle
|
3.000
|
575
|
|
|
- bilety wstępu na zabawy
|
26.200
|
18.360
|
|
|
- dotacje pozostałe
|
-
|
18.846
|
|
|
- odpłatność za kółka zainteresowań
|
800
|
-
|
|
|
092 - odsetki
|
100
|
16
|
|
|
Razem - dochody
|
200.100
|
201.986
|
|
|
Koszty
|
|
|
|
§401
|
- osobowy fundusz płac
|
86.100
|
86.049
|
|
§402
|
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
5.420
|
5.418
|
|
§411
|
- składki na ubezpieczenie społeczne
|
16.100
|
16.058
|
|
§412
|
- składki na fundusz pracy
|
2.300
|
2.232
|
|
§421
|
- zakup materiałów i wyposażenia
|
43.350
|
44.706
|
|
|
w tym:
|
|
|
|
|
- zakup środków czystości
|
1.500
|
1.241
|
|
|
- zakup art. biurowych i dekoracyjnych
|
2.200
|
2.243
|
|
|
- zakup okien
|
13.700
|
13.656
|
|
|
- organizacja Ogólnopolskich Dni Flisactwa
|
8.400
|
8.380
|
|
|
- zakup art. spożywczych na Bal Sylwestrowy
|
5.000
|
4.897
|
|
|
- zakup programu .drukarki .komputera
|
5.000
|
4.935
|
|
|
- pozostałe
|
7.550
|
9.354
|
|
§426
|
zużycie energii elektrycznej i gazu
|
18.000
|
21.579
|
|
§430
|
usługi pozostałe
|
24.100
|
33.878
|
|
|
- umowy zlecenia i o dzieło
|
9.000
|
10.464
|
|
|
- wynajem filmów
|
310
|
306
|
|
|
- prowizje bankowe
|
900
|
905
|
|
|
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
|
2.800
|
4.048
|
|
|
- usługi komunalne
|
3.500
|
3.538
|
|
|
- umowy zlecenia Ogólnopolskie Dni Flisactwa
|
5.390
|
9.990
|
|
|
- opłaty ZAIKS
|
1.000
|
2.287
|
|
|
- pozostałe
|
1.200
|
2.340
|
|
§441
|
krajowe podróże służbowe
|
1.250
|
1.244
|
|
§444
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
3.480
|
3.480
|
|
|
Razem - koszty
|
200.100
|
214.644
|
