Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych

z wykonania budżetu za 2005 rok

Plan dochodów Zakładu Usług Komunalnych na 2005r. wynosił 1.000.800,00 zł

Wykonanie wyniosło 838.653,97 zł w tym:

1. Opłata za wodę i kanalizację                           - 512.014,61 zł
2. Pozostała sprzedaż                                          - 171.971,70 zł
3. Opłaty, czynsze i działki                                  -   11.457,13 zł
4. Odsetki kapitałowe                                         -     2.970,53 zł
5. Dotacje – dopłata do wody i kanalizacji          - 140.240,00 zł           

Plan wydatków wynosił 1.000.800,00 zł

Wykonanie wyniosło 847.282,08 zł w tym:

1.      Płace dla 23 pracowników zakładu i nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników                                              –  433.154.01 zł

2.      Fundusz nagród                                            -   35.037,20 zł

3.      Kosztu ubezpieczenia pracowników             –    81.120,66 zł

4.      Fundusz pracy                                             –    10.716,24 zł

5.      Koszt zakupu materiałów własnych: paliwa, węgla, materiałów przeznaczonych na remont zakładu jak i innych materiałów wg umów przeznaczonych do podłączy wody i kanalizacji                                                    –   85.187,55 zł

6.      Koszty energii elektrycznej zakładu, przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni                                     –  138.200,39 zł

7.      Usługi materialne ( opłaty z zakresy ochrony środowiska za pobór wody i spust ścieków, koszy rozmów telefonicznych oraz opłat prowizji)                                                                   –    53.536,59 zł

8.      Delegacje pracowników                             –      2.443,36 zł

9.      Fundusz socjalny dla 23 pracowników       –      7.886,08 zł