Projekt

UCHWAŁA  Nr …………

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia …………….

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2009 r.

= = = = = = = = = =

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art.51 ust.2 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia    8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./, art. 24 ust.11, art.165 ust. 1, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie

u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe w kwocie17.010.631 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2.  Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok na kwotę 22.966.053 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

        - wydatki majątkowe w kwocie 1.250.000 zł / załącznik Nr 2a /

3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.955.422 zł.

4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 225.000 zł.

5. Źródłem sfinansowania spłat rat kredytów i pożyczek ustala się kredyt.

6. Źródłem sfinansowania deficytu gminy w kwocie 5.955.422 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.

7. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 6.180.422 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 225.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 229.660 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na 2009r. określa załącznik Nr 4 a do uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.647.712 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się roczne limity:

1.        zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 5.955.422 zł

2.        zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 225.000 zł.

3.        zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 300.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki do wysokości 300.000 zł

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 257.150 zł oraz plan wydatków z nimi sfinansowanych w wysokości 257.150 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 78.000 zł i Gminnym Programie Walki z Narkomanią 2.000 zł.

§ 12

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie w wysokości 151.390 zł na pokrycie różnicy ceny wody, ścieków zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – w kwocie 410.000 zł,         

       w tym:

     a) Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanowie  160.000 zł

     b) Gminne Centrum Kultury w Ulanowie       250.000 zł

§ 14

Ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów” w kwocie 100.000 zł.

§ 15

1.        Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2.        Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie do dokonywania w palnie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYDATKI  ZWIĄZANE  Z  WIELOLETNIMI  PROGRAMAMI  INWESTYCYJNYMI

lp	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków   /zł/
				Rozpoczęcie	Zakończenie		2008	2009	2010
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, z przepompowniami ścieków w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka i Dąbrówka-Ruda oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie	Infrastruktura ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	08.2008.	06.2010.	6.000.000	174.847	4.256.039	1.569.114
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych o łącznej długości 5,660 km stanowiącego dojazd do planowanego zbiornika retencyjnego w Wólce Tanewskiej.	Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	09.2008.	06.2010.	2.916.784	25.500	1.480.785	1.410.499
3.	Kanalizacja sanitarna Dąbrowica, Zwolaki	Infrastruktura ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	08.2008.	05.2010.	2.500.000	500.000	1.500.000	500.000
RAZEM						11.416.784	700.347	7.236.824	3.479.613

Lp.	ZADANIE INWESTYCYJNE	KWOTA	DEKRETACJA
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, z przepompowniami ścieków w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka i Dąbrówka – Ruda oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	4.256.039 zł	Dz.900 – rozdz.90001
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych o łącznej długości 5,660 km stanowiącego dojazd do planowanego zbiornika retencyjnego w Wólce Tanewskiej	1.480.785 zł	Dz.600 – rozdz.60016
3.	Kanalizacja sanitarna Dąbrowica, Zwolaki	1.500.000 zł	Dz. 900 – rozdz.90001
RAZEM		7.236.824 zł

Dział	Rozdział	Cel programu	Wysokość wydatków
600         854         900	60016         85495         90001	Infrastruktura drogowa         Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów       Infrastruktura ochrony środowiska	1.480.785 zł   w tym: UE –  (50%)       740.392 zł Środki własne – 740.393 zł      159.491 zł w tym: UE –                   135.568 zł Budżet państwa – 23.923 zł   5.756.039 zł w tym: UE – (70%)         4.029.227 zł Środki własne –  1.726.812 zł

Załącznik Nr 6

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ w 2009 roku.

DOCHODY
Dział	Wyszczególnienie	Kwota  w zł
750	Administracja publiczna -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.152 63.152
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.200     1.200
852	Pomoc społeczna -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.583.360     2.440.100     14.760   128.500
Razem		2.647.712

WYDATKI
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750     75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a)wydatki bieżące ,w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.152 63.152 63.152 63.152
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa a)       wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200 1.200 1.006
852 85212         85213           85214	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a)wydatki bieżące w tym: -pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a)wydatki bieżące	2.583.360 2.440.100     2.440.100 75.340     14.760   14.760 14.760 128.500   128.500
Razem		2.647.712

 

                                                                                                      Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ NA  2009  ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początku roku	1 000,-
2.	PRZYCHODY	30 000,-
	z tego: Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,-
RAZEM 2 + 1		31 000,-
3.	WYDATKI	31 000,-
	Zadania z zakresu Ochrony Środowiska	31 000,-

                                                                                                            Załącznik Nr 8

 PLAN

PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW  ZAKŁADÓW  BUDŻETOWYCH ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE NA  2009 ROK

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacje	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
0,-	960.000,-	151.390,-	960.000,-	0,-

                                                                                                          Załącznik Nr 9

Dochody własne jednostek oraz wydatki nimi sfinansowane w 2009 roku

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół w Ulanowie	125.850	125.850
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej	58.600	58.600
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	43.800	43.800
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej	27.400	27.400
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	500	500
Przedszkole Ulanów	1.000	1.000
RAZEM	257.150	257.150