SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA W  ULANOWIE

ZA 2007 ROK.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2007 roku został uchwalony budżet gminy na 2007 rok. Budżet ten obejmował:

ü     Plan dochodów na kwotę 17.881.929 zł

ü     Plan wydatków na kwotę 18.941.254 zł

ü     Plan wydatków związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów na kwotę 645.000 zł

ü     Plan przychodów zaciągniętych kredytów i pożyczek  1.704.325 zł

ü    Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.990.995 zł

ü     Plan zadań inwestycyjnych na 2007.

ü     plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych , środków specjalnych i funduszu celowego

ü     plan dotacji dla Gminnych instytucji kultury i Bibliotek.

W trakcie roku 2007 zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałami Rady Miejskiej Nr VII/31, VIII/36, IX/45, XI/58, XII/65 oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie 12, 25, 29, 31, 34, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 105, 106.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

ü     Otrzymania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne 249.830,00 zł.

ü     Zwiększenia dochodów własnych  75.907,00 zł

ü     Zwiększenia subwencji oświatowej 10.994,00 zł

ü     Zwiększenia subwencji 36.515,00 zł

ü     Zwiększenia dotacji z funduszy Unii Europejskiej 190.296,00 zł

ü     Zwiększenia dochodów z budżetu państwa 384.611,00 zł

ü     Zmniejszenia subwencji ogólnej o 7.007,00 zł

ü     Dofinansowanie z PFRON 20.121,00 zł na program „uczeń na wsi”.

ü     Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w  Rzeszowie 37.270 zł - zakup worków na segregację odpadów – 11.770,00 zł oraz nagroda z WFOŚr. w kwocie 25.000,00 zł – 500 dotacja ze Starostwa.

ü     Zwiększenie o kwotę  50.000 zł otrzymaną z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  na regulację brzegu rzeki San.

ü     Dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w kwocie 10.000 zł.

ü     Zwiększenie dotacji na drogi polne 20.936 zł.

ü     Dotacja do monitoringu 12.000,00 zł w szkole w Ulanowie.

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31.12.2007 wynosił 18.973.402 zł.

Wykonanie – 18.923.092,22 zł       99,73 %

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 44.748,00 zł            Wykonanie – 44.747,23 zł               99,99 %

Dotacja z Urzędu  Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23.810,98 zł

Środki Funduszu Ochrony Gruntów rolnych w kwocie 20.936,25 na modernizację drogi dojazdowej do pól w Dąbrowicy

Dział 020 - Leśnictwo

Plan – 37.000,00 zł            Wykonanie – 43.509,17 zł               117,59 %

W tym gospodarka leśna 35.000 zł Wykonanie 41.690,64 zł

Sprzedaż drewna z lasu Ulanów 18.648,93 zł z parku w Bielinach 4.840,47 zł, ze stadionu nad Sanem 18.201,24 zł

Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich Plan 2.000 zł, Wykonanie 1.818,53 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan – 228.355,00 zł         Wykonanie – 228.355,41 zł            100 %

Z tego pomoc finansowa Unii Europejskiej na dofinansowanie dróg w Bielinach - są to środki zaległe z 2006r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 Plan – 80.600,00 zł            wykonanie – 100.116,96 zł              124,20 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawa 9.545,88 zł, sprzedaż domu Nauczyciela w Dąbrowicy 27.200 zł, sprzedaż działek w kurzynie  39.121,31 zł, działka w Dąbrówce 12.725,41 zł. Odsetki 504,97 zł.

Czynsze za mieszkania komunalne 11.019,39 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 79.849,00 zł            wykonanie – 97.336,82 zł                121,90 %

W tym dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych Urząd Wojewódzki 63.635 zł .

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z tytułu należności za dowody osobiste  4.575 zł. Sprzedaż specyfikacji przetargowych 60,98 zł, dotacja ze starostwa za pobór 64 zł.

Czynsze za budynki administracyjne 14.244,24 zł, zwrot za ogrzewanie z budynków administracji 13.010,10 zł, czynsze i kary 1.747,50 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

 Plan – 25.759,00 zł            Wykonanie – 25.351,75 zł               98,38 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.380 zł, wybory do Sejmu i Senatu 23.861,75 zł, archiwizacja wyborów do rad gmin 110,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 2.557.481,00 zł      wykonanie – 2.754.438,71 zł           107,70 %

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny środków transportowych, opłata targowa a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbowa.

I.                     Podatek od nieruchomości osób prawnych

 Plan – 340.000,00 zł         wykonanie – 338.886,18 zł              99,87 %

Dochody należnego podatku wpływają głównie od:

Oraz pozostałych 26 mniejszych podmiotów.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 34.849,00 zł.

Do największych dłużników należą:

Zastosowano 4 ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. odroczenie terminu płatności dla EKO-PLAST Ulanów na kwotę 16.994,80 zł do 31-01-2008 oraz trzy umorzenia GS 2 decyzje na łączną kwotę 23.876,00 zł oraz EKO-PLAST Ulanów (decyzja Wójta Gminy Jeżowe) na kwotę 8.958,60 zł.

II.                   Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 270.000,00 zł         wykonanie – 297.651,70 zł              110,2 %

Wyższe wykonanie podatku wynika ze ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych. Podatek od nieruchomości mierzony jest z:

ü     budynków związanych z działalnością gospodarczą 13.612 m²  - należny podatek 122.508 zł

ü     budynki mieszkalne, podstawa wymiaru wynosi 171.736 m²  - należny podatek 68.695 zł.

ü     Budynki pozostałe (gospodarcze, garaże) 23.551 m²  - mależny podatek 58.878 zł.

Zaległości na 31 grudzień 2007 wynoszą 24.072 zł. Największe zaległości występują w miejscowościach:

ü     Bieliny                                           9.298 zł

ü     Kurzyna Mała                               7.505 zł

ü     Wólka Tanewska                         1.569 zł

ü     Ulanów                                          2.645 zł

ü     Wólka Bielińska                           1.029 zł

Zastosowano 57 ulg (umorzenia zaległości podatkowych) na łączną kwotę 11.942,40 zł.

Na zaległości wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 1.439 zł

III.                 Podatek rolny od osób prawnych.

  Plan – 6.000,00 zł              Wykonanie – 6.425,10 zł                 107 %

Podatek ten deklaruje 16-tu podatników, jest płacony w terminie i zaległości w tym podatku nie występują. Zastosowano 1 ulgę (umorzenie) dla Zarządu Spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Bielińcu na kwotę 655 zł.

IV.                Podatek rolny osoby fizyczne.

Plan – 180.000,00 zł         wykonanie – 178.365,10 zł              99,1 %

Podatek wpływa z 13 sołectw oraz miasta Ulanów, opodatkowanych jest 5.749 ha podstawa opodatkowania 2.142 ha przeliczeniowych. Zaległości na koniec roku 2007 wynoszą 23.452,06 zł. Największe zaległości

 w podatku rolnym od osób fizycznych występują:

ü     Bieliny                                   5.156 zł

ü     Kurzyna Mała                       4.250 zł

ü     Bieliniec                                 4.102 zł

ü     Glinianka                               1.940 zł

Zastosowano 64 umorzenia na łączną kwotę 2.571,40 zł. Na zalegających podatników wystawiono 54 tytuły wykonawcze ma łączną kwotę 4.502 zł

V.                  Podatek leśny od osób prawnych

Plan – 75.000,00 zł            wykonanie – 80.681,74 zł                107,47 %

Podatek leśny osób prawnych wykonany został w kwocie 80.681,74 zł. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rozwadów i Nadleśnictwa Rudnik oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Należny podatek realizowany jest terminowo, większe zaległości nie występują. Zaległości w kwocie 51,70 zł dotyczą Wspólnoty Serwitutowej Huta Deręgowska.

VI.                Podatek leśny od osób fizycznych.

Plan – 15.000,00 zł            wykonanie – 16.736,48 zł                111,7 %

Zaległości w podatku leśnym na 31-12-2007 wynoszą 1.561,70 zł

Największe zaległości występują:

ü     Kurzyna Mała                               767 zł

ü     Ulanów                                          217 zł

ü     Dąbrówka                                      207 zł

Umorzenia w podatku leśnym na 2007 wyniosły 226 zł.

VII.              Podatek od środków transportowych.

 Plan – 70.000,00 zł            wykonanie – 81.660,10 zł                116,8 %

Podatek od środków transportowych płaci 28 podatników a podatkowanych jest 79 pojazdów. Zaległości na koniec roku 2007 roku wynoszą 7.880 zł, dotyczą jednego podatnika. Zastosowano 2 odroczenia terminu płatności I raty

Podatek od spadków i darowizn.

  Plan – 3.000,00 zł              wykonanie – 10.031,00 zł                                334,36 %

Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku

Opłata targowa

 Plan – 7.000,00 zł              wykonanie – 7.060,00 zł                  100,8 %

Opłata targowa inkasowana jest przez osobę z Klubu Sportowego Ulanów i na bieżąco jest wpłacana do urzędu.

Wpływy od czynności cywilno-prawnych

  Plan – 32.000,00 zł            wykonanie – 48.096,00 zł                                150,30 %

Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku i Stalowej Woli.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Plan – 3.400,00 zł              wykonanie – 4.027,87 zł                  118,46 %

Dochody są ściągane od podatników którzy w terminie nie wpłacają podatków.

Opłata skarbowa.

Plan – 22.000,00 zł            wykonanie – 26.169,00 zł                                118,95 %

Realizacja tych dochodów jest wykonana ponad 100%, są to różne opłaty za wydanie aktów małżeństwa, urodzenie, zgonu, ślubu.

Wpływy z karty podatkowej.

Plan – 1.010,00 zł              wykonanie – 1.169,66 zł

Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku – podatnicy z terenu naszej gminy wpłacają podatki od działalności gospodarczej.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Plan – 80.000,00 zł            wykonanie – 83.706,00 zł                                104,6 %

Dochody te spływają za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

 Plan – 1.446.071,00 zł      wykonanie – 1.563.466,00 zł          108,1 %

Dochody te spływają z Ministerstwa finansów

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

 Plan – 2.000,00 zł              wykonanie – 6.006,78 zł                  300,33 %

Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku, z Rzeszowa i Warszawy.

Opłaty za czynności urzędowe.

 Plan – 5.000,00 zł              wykonanie – 4.300,00 zł                  86 %

Dochody spływają za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 758 Różne rozliczenia

 Plan – 8.986.662,00 zł      wykonanie – 8.990.329,56 zł           100,04 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

      Plan – 5.093.947,00 zł      wykonanie – 5.093.947,00 zł          100 %

-cześć wyrównawcza subwencji ogólnej

     Plan – 3.632.819,00 zł      wykonanie – 3.632.819,00 zł          100 %

-uzupełnienie subwencji ogólnej

   Plan – 36.515,00 zł            wykonanie – 36.515,00 zł                                100 %

-część równoważąca subwencji ogólnej

  Plan – 217.381,00 zł         wykonanie – 217.381,00 zł              100 %

-odsetki od środkach na rachunku

  Plan – 6.000,00 zł              wykonanie – 9.667,56 zł                  161,1 %

Dział 801 -  Oświata i wychowanie

 Plan – 158.363,00 zł         wykonanie – 141.764,10 zł              89,50 %

W dziale tym występują dotacje celowe.

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na nauczanie j. angielskiego  w pierwszych klasach Szkół Podstawowych

  Plan – 30.960,00 zł            wykonanie – 17.195,84 zł                                55,5 %

- dotacje do monitoringu z Urzędu Wojewódzkiego

  Plan – 12.000,00 zł            wykonanie – 12.000,00 zł                                100 %

-wpłaty rodziców dzieci na utrzymanie dzieci w przedszkolu

   Plan – 46.707,00 zł            wykonanie – 46.706,30 zł                                100 %

-dotacja PFRON na utrzymanie stanowiska pracy.

   Plan – 12.900,00 zł            wykonanie – 10.066,21 zł                                78 %

-dotacja na Miasteczko Ruchu Drogowego.

  Plan – 10.000,00 zł            wykonanie – 10.000,00 zł                                100 %

-dotacja z PFRON „uczeń na wsi”

  Plan – 20.121,00 zł            wykonanie – 20.120,75 zł                                100 %

-dotacje z Urzędu wojewódzkiego na zakup książek do bibliotek szkolnych

  Plan – 1.658,00 zł              wykonanie – 1.658,00 zł                  100 %

-dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych

   Plan – 24.017,00 zł            wykonanie – 24.017,00 zł                                100 %

Dział – 852 Pomoc Społeczna

  Plan – 3.091.861,00 zł      wykonanie – 3.093.814,91 zł           100 %

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na realizację których Gmina otrzymuje z budżetu państwa. 

Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową OPS w Ulanowie.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

  Plan – 137.649,00 zł         wykonanie – 135.348,86 zł              98,3 %

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

   Plan – 52.270,00 zł            wykonanie – 58.489,78 zł                

ü     wpłaty mieszkańców na kanalizację Wymysłów 4.700zł oraz Huta Deręgowska 4.600 zł na budowę kanalizacji.

ü     dotacja ze starostwa 500 zł na ochronę środowiska, dotacje WFOŚ i Gospodarki Wodnej na zakup worków do segregacji śmieci 11.770 zł.

ü     Dotacja WFOS i Gospodarki Wodnej jako nagroda 25.000 zł

ü     Opłata produktowa 11.919,78 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

  Plan – 99.170,00 zł            wykonanie – 214.890,82 zł              216,69 %

W dziale tym jest wysokie wykonanie ponieważ ujęta jest w nim zaległa kwota za 2006 rok a wpłynęła w 2007 za renowację Parku w Bielinach.

Dział – 926 Kultura fizyczna i Sport

 Plan – 3.393.635,00 zł      wykonanie – 2.994.598,14 zł           88,24 %

Gmina otrzymała dofinansowanie ZPORR na budowę ośrodka rekreacyjno- sportowego „Błękitny San”

w Ulanowie w tym:

-  budżet państwa 10 %

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75 %

Wydatki_-_opisowka_za_2007r..doc (189.00 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_1.doc (99.50 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_2.doc (157.50 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_3.doc (27.00 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_4.doc (40.00 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r._Zalacz._Nr_5.doc (43.50 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r._Zalacz._Nr_6.doc (40.50 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_7.doc (25.50 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_8_-_ZUK.doc (34.00 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_9.doc (28.50 Kb)

Sprawozdanie_za_2007r_Zalacz._Nr_10.doc (27.50 Kb)