1. Opłata za wodę i kanalizację – 235.037 zł
2. Pozostała sprzedaż – 165.731 zł
3. Opłata za czynsze i działki – 3.637 zł
§ 4010 – osobowy fundusz płac planowany 450.000 zł, wykonanie 228.995 zł. są to wydatki poniesione dla 26 pracowników ZUK Ulanów, zatrudnionych na umowę o pracę
§ 4210 – materiały – plan 150.000 zł wykonanie za pierwsze półrocze 63.213 zł są to koszty materiałów poniesione na zakup zarówno materiałów bieżących jak i materiał do rac zleconych, które są niezbędne do funkcjonowania zakładu, takich jak: olej napędowy, benzyna, węgiel, drzewo na opał oraz cement do bieżących zleceń.
§ 4260 – energia, plan 150.000 zł wykonanie 68.329 zł są to koszty energii elektrycznej, przepompowni, oczyszczalni, stacji uzdatniania wody oraz koszty bieżące energii zakładu.
§ 4300 – usługi materialne plan 70.000 zł, wykonanie 31.347 zł, są to wydatki poniesione na opłaty telefonu, badania wody, badania okresowe pracowników, opłaty prowizji bankowych i inne koszty.
§ 4440 – fundusz socjalny plan 18.500zł wykonanie 4.182 zł są to koszty poniesione na zakup bonów towarowych i inne koszty dla pracowników ZUK Ulanów.
Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r .
Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół Podstawowych
i Przedszkoli w Ulanowie
W zespole zatrudnionych jest 5 osób.
Obsługą finansową obejmujemy 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, Przedszkole Ulanów z Filią w Bielinach i inwestycje szkolne.
Zespół posiada dochód:
§ 292 – subwencja oświatowa w zł 205 000.00
Koszty:
|
§ |
Treść |
Plan w zł |
Wykonanie w zł |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobow |
140 863.00 |
64 405.00 |
|
4040 |
ZFN |
10 559.00 |
10 559.00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
27 000.00 |
13 311.00 |
|
4120 |
Składki na FP |
3 600.00 |
1 832.00 |
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
10 000.00 |
1 827.00 |
|
4270 |
Usługi remontowe |
3 000.00 |
98.00 |
|
4300 |
Usługi materialne |
5 000.00 |
2 534.00 |
|
4410 |
Podróże krajowe |
1 500.00 |
145.00 |
|
4440 |
ZFŚS |
3 478.00 |
1 200.00 |
|
|
Ogółem |
205 000.00 |
95 911.00 |
Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:
§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów o pracę
§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% f. płac za 2004 r.
§ 4110 – wydatki obejmują – składki ZUS w wysokości 18,19 % od wypłaconych wynagrodzeń
§ 4120 – wydatki obejmują – składkę na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.
§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych druków szkolnych, prasy
§ 4300 – usługi mat. – wydatki obejmują koszt rozmów telefonicznych, napraw ksera, opłat za drobne szkolenia, usług informatycznych
4410 – wydatki obejmują koszty delegacji związane z wyjazdami służbowymi
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu świetlice przy Szkołach Podstawowych
za I półrocze 2004r.
Świetlice szkolne funkcjonalną w dwóch szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa Bieliny
- Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska
I dwóch Zespołach Szkół:
- Zespół Szkół Ulanów
- Zespół Szkół Kurzyna Średnia.
W świetlicach pracują 4 nauczycielki i 9 pracowników obsługi. Z wyżywienia korzysta 600- 650 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia opiekuńcze i pozaszkolne dla dzieci.
Świetlice posiadają dochód
§ 292 – subwencja oświatowa 300 400.00
Koszty
|
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia |
8 000.00 |
3185.00. |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
210 500.00 |
104 928.00 |
|
4040 |
ZFN |
16 835.00 |
16 835.00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
39 919.00 |
20 293.00 |
|
4120 |
Składki na FP |
5 500.00 |
2 938.00 |
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
3 300.00 |
519.00 |
|
4260 |
Zakup energii |
5 000.00 |
1 373.00 |
|
4440 |
ZFŚS |
11 346.00 |
4 300.00 |
|
|
Ogółem |
300 400.00 |
154 371.00 |
Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:
§ 3020 – wydatki obejmują - dodatki mieszkaniowe i wiejskie
§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wg umów
§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004 r.
§ 4110 – wydatki obejmują składki ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń.
§ 4120 – wydatki obejmują składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.
§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości
§ 4260 – wydatki dotyczą opłat za gaz
Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2004roku –
dowóz dzieci
W 2004 roku dowożone były dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce
Ogółem dziennie dowozi się ponad 500 dzieci i młodzieży szkolnej. Dzieci dowożone są przez PKS Stalowa Wola.
Na dowóz uczniów uzyskaliśmy środki:
dotacja budżetowa 80 000.00
Koszty.
|
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000.00 |
42 525.00 |
Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego.
§ 4300 – wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół.
Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004 roku –
przedszkoli i oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych
W gminie jest 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj. w Sz.P. Wólce Tanewskiej, Filii w Hucie Deręgowskiej, Dąbrówce, Kurzynie Średniej i Filii w Dąbrowicy – oddział „0” łączony z I-ą klasą, oraz 2 oddziały przedszkolne w przedszkolach tj. w Przedszkolu Ulanów i Filii Bieliny.
W szkolnych oddziałach „0” jest 4.5 etatu nauczycieli. W oddziałach „0” prze szkołach uczęszczało 56 dzieci.
W przedszkolach jest ogółem 8 etatów nauczycielskich oraz 7.5 etatów obsługi. Do przedszkoli uczęszcza przeciętnie ok. 100 dzieci w tym ok. 65 do Przedszkola w Ulanowie i ponad 30 w Bielinach.
W przedszkolach jest 53 dzieci sześcioletnich, które odbywają przygotowanie przedszkolne w tym w Ulanowie – 38, w Bielinach -15.
Oddziały przedszkolne posiadają dochód.
dotacja budżetowa 647 000.00
Koszty
|
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
23 200.00 |
14 452.00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
397 800.00 |
193 530.00 |
|
4040 |
ZFN |
32 672.00 |
32 672.00 |
|
4110 |
Składki na ZUS |
79 093.00 |
41 341.00 |
|
4120 |
Składki na FP |
10 696.00 |
5 810.00 |
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
9 500.00 |
2 328.00 |
|
4220 |
Zakup art. żywnościowych |
33 000.00 |
16 142.00 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych |
2 000.00 |
0.00 |
|
4260 |
Zakup energii |
18 000.00 |
8 171.00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000.00 |
0.00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500.00 |
15.00 |
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
9 500.00 |
3 550.00 |
|
4110 |
Podróże służbowe |
1 000.00 |
76.00 |
|
4440 |
ZFŚS |
26 039.00 |
10 000.00 |
|
|
Ogółem |
647 000.00 |
328 087.00 |
Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:
§ 3020 – wydatki dotyczą wypłaty – dodatków mieszkaniowych i wiejskich
§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów
§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003r.
§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń,
§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń
§ 4260 – wydatki obejmują zużycie energii elektrycznej i gazu
§ 4270 – zakup usług remontowych, wydatki zostaną poniesione czasie wakacji
§ 4280- opłaty za badania okresowe pracowników
§ 4300 – obejmuje opłaty za telefon, usługi komunalne, przeglądy obiektów i inne drobne usługi
§ 4440 – środki na ZFŚS zatrudnionych pracowników
Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Ulanów.
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych w tym 2 w zespołach szkół łącznie z gimnazjami tj. w Ulanowie i Kurzynie Średniej.
Sz.P w Wólce Tanewskiej posiada Filie w Hucie Deręgowskiej z klasami 0-III oraz Sz.P. Kurzyna Średnia z Filia w Dąbrowicy również z klasami 0-III.
Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych jest 67 nauczycieli oraz 30 etatów pracowników obsługi.
Do szkół podstawowych uczęszcza 742 uczniów, którzy uczą się w 41 oddziałach.
Szkoły posiadają dochód:
§. 292 – subwencja oświatowa 3 246 968.00
Koszty
|
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
3020 |
Nagr. i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń |
135 000.00 |
76 132.00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1 704 300.00 |
977 027.00 |
|
4040 |
ZFN |
148 000.00 |
147 803.00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
355 000.00 |
211 546.00 |
|
4120 |
Składki na FP |
47 798.00 |
28 935.00 |
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
50 000.00 |
9 271.00 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych |
37 480.00 |
1 825.00 |
|
4260 |
Zakup energii |
134 406.00 |
98 813.00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
32 801.00 |
2 574.00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000.00 |
478.00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000.00 |
20 212.00 |
|
4410 |
Krajowe podróże służbowe |
4 000.00 |
306.00 |
|
4440 |
ZFŚS |
137 397.00 |
49 500.00 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
416 786.00 |
243 701.00 |
|
|
Ogółem |
3 246 968.00 |
1 868 123.00 |
Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:
Koszty:
§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę - dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli oraz odzież roboczą i ochronną
§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg. umów,
§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconego
wynagrodzenia,
§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconego
wynagrodzenia,
§ 4210 – wydatki obejmują wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, materiały biurowe
§ 4240- wydatki obejmują zakup czasopism i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji programu nauczania
§ 4260 – wydatki obejmują
- zakup energii i gazu
- zakup wody
§ 4270 – wydatki obejmują usługi drobne usługi remontowe na obiektach szkolnych
§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników
§ 4300 – wydatki dotyczą kosztów rozmów telefonicznych, usług komunalnych, prowizji bankowych, drobne usługi za naprawy i remonty sprzętu tj. komputerów ksero
§ 4410 - obejmuj wydatki związane z wyjazdami służbowymi
§ 6050 – wydatki inwestycyjne przeznaczone są na remont budynku starej Szkoły Podstawowej w Ulanowie. Wykonane zostały ściany zewnętrzne i sufity z płyt gipsowych, zmieniono przykrycie dachu z orynnowaniem, nowa instalacja wodo- kanalizacyjna oraz c.o.
Trwają prace przy odnowie elewacji zewnętrznej.
§ 4040 – Zakładowy Fundusz Nagród
§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
Gimnazja.
Na terenie gminy znajdują się dwa gimnazja w Zespołach Szkół ze szkołami podstawowymi tj. w Ulanowie i Kurzynie Średniej . W gimnazjach jest 28 etatów nauczycieli. Do Gimnazjów uczęszcza 357 uczniów w 16 oddziałach.
Gimnazja posiadają dochód:
§ 292 – subwencja oświatowa 1 832 300.00
Koszty
|
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
3020 |
Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia |
58 000.00 |
28 518.00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
640 000.00 |
318 211.00 |
|
4040 |
ZFN |
53 252.00 |
53 252.00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
126 500.00 |
69 715.00 |
|
4120 |
Składki na FP |
16 948.00 |
9 782.00 |
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
15 000.00 |
1 595.00 |
|
4240 |
Pomoce naukowe |
39 000.00 |
635.00 |
|
4260 |
Zakup energii |
80 000.00 |
45 995.00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000.00 |
0.00 |
|
4280 |
Usługi zdrowotne |
3 000.00 |
0.00 |
|
4300 |
Usługi pozostałe |
13 000.00 |
6 543.00 |
|
4410 |
Krajowe podróże służbowe |
1 000.00 |
96.00 |
|
4440 |
ZFŚS |
41 600.00 |
15 000.00 |
|
6050 |
Środki inwestycyjne |
740 000.00 |
0.00 |
|
|
Ogółem |
1 832 300.00 |
549 342.00 |
Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:
nauczycielom
§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów
§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004r.
§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,99% wypłaconych
wynagrodzeń,
§ 4120 – wydatki obejmują składki na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych
wynagrodzeń
§ 4210 – wydatki obejmują zakupy - materiałów biurowych
- różnych materiałów i środków czystości
§ 4240 – wydatki dotyczą zakupu prasy fachowej i książek do biblioteki
§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników
& 4260 – wydatki na poniesione na opłatę za energie elektryczną i gaz
§ 4300 - wydatki dotyczą: - ochrona szkoły w Ulanowie
- pozostałe drobne usługi
- ubezp. pr. komp.
- rozmowy telefoniczne
. - usł . komunalne
- usł. transportowe
§ 4410 – wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników
§ 6050 - wydatki dotyczą drobnych prac wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej wydatków Kurzynie Średniej
Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych za I pół. 2004r.
dla placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
Na dokształcenia i szkolenia dla wszystkich nauczycieli w gminie zostały wydzielone środki:
Dotacja budżetowa: 18 000.00
Koszty:
|
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyp. |
2 000.00 |
0.00 |
|
4300 |
Usługi pozostałe |
13 000.00 |
4 676.00 |
|
4410 |
Delegacje |
3 000.00 |
0.00 |
|
|
Ogółem |
18 000.00 |
4 676.00 |
Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:
§ 4300 – usługi pozostałe – wydatki dotyczą szkolenia rad pedagogicznych i zwrot kosztów związanych z opłatami za czesne studiujących nauczycieli
§ 4410 – podróże służbowe – wydatki dotyczą wypłat delegacji studiujących nauczycieli.
§ 4210 – zakup materiałów szkoleniowych
Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych za I pół. 2004 r.
pozostała działalność
Na potrzeby własne szkół została stworzona grupa interwencyjna , która wykonuje pracę przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej i innych szkołach. W grupie interwencyjnej zatrudnionych jest 12 pracowników w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich , finans0owanego częściowo ze środków Banku Światowego – umowa podpisana w Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie.
Dotacja 37 560.00
Koszty:
|
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
3020 |
Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń |
1 200.00 |
0.00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
27 220.00 |
8 996.00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
6 000.00 |
0.00 |
|
4120 |
Składki na FP |
1 420.00 |
0.00 |
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
1000.00 |
0.00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
720.00 |
440.00 |
|
|
Ogółem |
37 560.00 |
9 436.00 |
Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:
§ 4010 – wydatki dotyczą wypłat wynagrodzenia dla pracowników grupy interwencyjnej
§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,46% wypłaconych wynagrodzeń
§ 4120 - wydatki obejmują składkę na FP w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń
