UCHWAŁA XIII/87/2004
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 24 lutego 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004 r.
= = = = = = = = = =
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./ oraz art.109 ust.1, art.122, art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie
p o s t a n a w i a , co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok jak poniżej.
§ 2
1. Dochody budżetu w wysokości 10.118.494 zł
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 455.890 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: 7.191.011 zł
- część oświatowa 4.344.281 zł
- część wyrównawcza 2.846.730 zł
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 70.000 zł
2. Szczegółowe zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1
§ 3
1. Wydatki budżetu w wysokości 11.748.494 zł
w tym:
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 455.890 zł
b) rezerwa ogólna 117.485 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 70.000 zł
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji zawiera załącznik Nr 2.
§ 4
1. Ustala się deficyt w wysokości 1.630.000 zł.
2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 170.000 zł.
3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.800.000 zł w tym deficyt budżetu w wysokości 1.630.000zł ustala się kredyt bankowy.
4. Podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłatą kredytów bankowych określa załącznik Nr 3
§ 5
Ustala się wykaz inwestycji gminnych w roku budżetowym nie objętych limitem załącznik Nr 4
Ustala się wykaz inwestycji objętych limitem załącznik Nr 5
§ 6
Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości: 290.000 zł
w tym biblioteka publiczna 130.000 zł
Ośrodek Kultury 160.000 zł
§ 7
Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 121.200 zł
w tym:
Zakład Usług Komunalnych w wysokości 72.400 zł na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców usług wodociągowych 181.000 m3 x 0,40 zł i 48.800 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług kanalizacyjnych 80.000 m3 x 0.61 zł.
§ 8
Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6.
§ 9
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik Nr 7.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków specjalnych jednostek budżetowych załącznik Nr 8.
§ 11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 9.
§ 12
Prognoza zadłużenia Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok przedstawia załącznik Nr 10.
§ 13
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł.
§ 15
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania zmian /przeniesień/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w danym dziale.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
|
Dział |
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł |
|
020 |
Leśnictwo
-czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich |
2.000
2.000 |
|
700 |
Gospodarka Mieszkaniowa
-opłata za wieczyste użytkowanie
- wpływy z majątku gminy |
108.000
8.000
100.000 |
|
750 |
Administracja publiczna
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. |
58.000
58.000 |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
1.390
1.390
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
10.000
10.000
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych
Jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Oraz wydatki związane z ich poborem.
-wpływy z karty podatkowej
-podatek od nieruchomości
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od środków transportowych
-podatek od spadków i darowizn
-opłata targowa
-opłata administracyjna
- wpływy z czynszu najmu
-podatek od czynności cywilno-prawnych.
-odsetki
-opłata prolongacyjna
-opłata skarbowa
-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
-podatek dochodowy od osób fizycznych
-podatek dochodowy od osób prawnych
|
2.153.939
300
700.000
220.000
73.000
60.000
5.500
7.000
5.000
12.000
30.500
5.023
300
20.000
70.000
944.966
350 |
|
758 |
Różne rozliczenia
-część oświatowa subwencji ogólnej
-część wyrównawcza
-odsetki od środków na rachunkach bankowych
|
7.201.011
4.344.281
2.846.730
10.000 |
|
801 |
Oświata i wychowanie
-wpływy z czynszu najmu
-dofinansowanie aktywizacji obszarów wiejskich
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola
|
113.654
13.000
46.654
54.000 |
|
852 |
Pomoc społeczna
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom.
|
386.500
386.500 |
|
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę
kanalizacji
|
84.000
84.000 |
RAZEM |
10.118.494 |
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2004 ROK
|
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
010 |
01030
01095 |
Rolnictwo i Łowiectwo
Izby rolnicze
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
|
14.400
4.400
4.400
10.000
10.000 |
|
600 |
60016 |
Transport i Łączność
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe |
500.000
500.000
154.061 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
a)wydatki bieżące |
82.214
82.214
82.214 |
|
710 |
71004 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a)wydatki bieżące |
52.000
50.000
50.000 |
|
71095 |
Pozostała działalność
Utrzymanie cmentarzy
a) wydatki bieżące |
2.000
2.000
2.000 |
|
750 |
75011
75022
75023
75095 |
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenie i pochodne
od wynagrodzeń
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
a)wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
a)wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w tym wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące |
1.198.996
58.000
58.000
58.000
48.000
48.000
1.057.996
1.057.996
940.000
10.000
35.000
35.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Państwowej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.390
1.390
1.092 |
|
754 |
75412
75414 |
Bezpieczeństwo i Ochrona
Przeciwpożarowa
Ochotnicza Straż pożarna
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Obrona cywilna
a)wydatki bieżące w tym:
wydatki majątkowe |
110.000
100.000
100.000
2.000
10.000
10.000
|
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków opłat i nie podatkowych
należności budżetowych
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń |
30.000
30.000
30.000 |
|
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
Kredytów i pożyczek jednostek
Samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące w tym:
-obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek JST |
30.000
30.000 |
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe |
117.485
117.485 |
|
801 |
80101
80104
80110
80113
80114
80146
80195
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Przedszkola
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Gimnazja
a)wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno
administracyjne szkół
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Dokształcenie i doskonalenie
nauczycieli
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
|
5.978.921
3.175.981
3.175.981
2.392.495
389.786
647.000
647.000
546.300
1.832.300
1.832.300
878.300
740.000
80.000
80.000
205.000
205.000
185.500
18.000
18.000
20.640
20.640
20.640 |
|
851 |
85154 |
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a)wydatki bieżące
|
70.000
70.000
70.000 |
|
852 |
85213
85214
85215
85216
85219
85295 |
Pomoc społeczna
Składki na ubezp. zdrow. oraz świadcz.
dla osób nie objętych obow. ubezp.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
a)wydatki bieżące
b) pochodne od wynagrodzeń
Dodatki mieszkaniowe
a)wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne
i wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące
|
481.500
12.500
12.500
294.500
294.500
17.000
20.000
20.000
5.000
111.500
111.500
106.700
38.000
38.000 |
|
854 |
85401
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
|
300.400
300.400
300.400
284.100
|
|
900 |
90001
90003
90004
90015 |
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje przedmiotowe
b)wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a)wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach
a)wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe |
2.421.188
2.165.388
121.200
2.044.188
85.800
85.800
20.000
20.000
150.000
150.000
30.000 |
|
921 |
92116
92109
92195 |
Kultura i ochrona dziedzictwa
Narodowego
Biblioteki
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje
Domy i Ośrodki Kultury ,świetlice
i kluby
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące
|
320.000
130.000
130.000
160.000
160.000
30.000
30.000 |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
a)wydatki bieżące
|
40.000
40.000
40.000
|
RAZEM |
11.748.494 |
Załącznik Nr 3
DOCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W 2004 R.
|
Lp. |
Wyszczególnienie
|
Przychody
§ 952 |
Rozchody
§ 992 |
|
1.
2. |
Przychody osiągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
|
1.800.000 zł |
170.000 zł |
|
RAZEM
|
1.800.000 zł |
170.000 zł |
Załącznik Nr 4
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH LIMITEM W 2004 ROKU
|
Lp. |
ZADANIE INWESTYCYJNE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Zakup komputerów |
10.000 zł |
Dz.750 – rozdz.75023 |
|
2. |
Zakup komputerów |
10.000 zł |
Dz.754 - rozdz.75414 |
|
3. |
Remont Szkoły - Bieliny |
89.786 zł |
Dz. 801 - rozdz.80101 |
|
4. |
Remont starej Szkoły w Ulanowie |
300.000 zł |
Dz. 801 - rozdz. 80101 |
|
5. |
Budowa basenu |
400.000 zł |
Dz.801 – rozdz. 80110 |
|
6. |
Oświetlenie uliczne |
30.000 zł |
Dz. 900 – rozdz.90015 |
|
RAZEM |
839.786 zł |
Załącznik Nr 5
PLAN WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W GMINIE ULANÓW
|
Lp. |
ZADANIE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Modernizacja dróg gminnych. |
154.061 zł |
Dz. 600 – rozdz. 60016 |
|
2. |
Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie |
340.000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
3. |
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Hucie Deręgowskiej
i Wólce Tanewskiej ul. Tobyłka. |
2.044.188 zł |
Dz. 900– rozdz. 90001 |
|
RAZEM |
2.538.249 zł |
