Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

 Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został zatwierdzony w dniu 22marca 2005r. Uchwałą XXIV/157/05

- plan dochodów budżetu gminy na kwotę                              13.245.442 zł

- plan wydatków budżetu gminy na kwotę                               12.475.442 zł

- plan rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów na kwotę      1.270.000  zł

-  plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

   rządowej

      -  plan zadań inwestycyjnych na rok 2005

-  plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

-  plany dotacji dla gminnych instytucji kultury i bibliotek

   W trakcie półrocza zostały wprowadzone zmiany Uchwałami Rady Miejskiej XXV/170/05,  XXVI/189/05,  XXVII/195/05.

  Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

      -  dotacja na międzypowiatową imprezę ekologiczną -                                 3.100,-

      -  dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów -   54.687,-

-  dotacja celowa na zadania własne -                                                                                     55.617,-                                                                                 

-  zwiększenie dochodów własnych -                                                                                      30.130,-

                                                                                                                                              -------------  

            RAZEM -                                                                                                                  143.534,-

Plan budżetu po zmianach na 30 czerwca 2005r. przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

  Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 46/2005

                                                                                                                                       Burmistrza Gminy i Miasta

                                                                                                                                        w Ulanowie

                                                                                                                                       z dnia 8 sierpnia 2005r.

Plan i wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2005.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo   -czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich -sprzedaż drewna z lasu mienia gm.Ulanów	47.000   2.000 45.000	1.386   1.386 -	69,3   69,3 0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa   -wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie -wpływy z dzierżaw nieruchomości -wpływy ze sprzedaży majątku gminy	68.130   5.000 1.000 62.130	42.407   2.092 - 40.315	62,2   41,8 0,0 77,3
750	Administracja publiczna   -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -prowizja 5%za dowody osobiste	60.551   59.551   1.000	32.487   32.067   420	53,6   53,8   42,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej   -dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.367     1.367	683     683	50,0     50,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Obrona cywilna   Obrona cywilna	7.000   7.000	6.545   6.545	93,0   93,0
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   -wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne -wpływy z podatku rolnego osoby prawne -wpływy z podatku leśnego osoby prawne -wpływy z podatku od rzemiosła -wpływy za czynności cywilno prawne -wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne -wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne -wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne -wpływy z podatku od śr.transportu  osoby fizyczne -wpływy od spadku darowizn -wpływy z opłaty targowej -wpływy z opłaty administr. -wpływy z czynszu -wpływy z różnych opłat -odsetki -wpływy z opłaty skarbowej -opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.204.973       350.000 7.400 64.000 500 30.000 260.000 220.600 13.000 67.000 5.000 6.000 4.000 12.000 9.000 4.940 20.000   80.000 1.050.533 1.000	1.137.672       176.097 4.285 40.890 864 24.943 157.033 141.867 9.910 26.727 1.522 3.495 3.944 6.543 10.193 2.312 11.791   65.237 449.525 494	51,6       50,3 57,9 63,9 173,0 83,0 60,4 64,3 76,2 39,9 30,4 58,2 98,6 54,5 113,2 46,8 58,9   81,5 42,8 49,4
758	Różne rozliczenie   -część oświatowa  subwencji ogólnej -część wyrównawcza -odsetki na rachunkach bankowych	7.761.737   4.797.791 2.953.946 10.000	4.433.384   2.952.488 1.476.972 3.924	57,1   61,5 50,0 39,2
801	Oświata i Wychowanie   -czynsz  z najmu domów nauczyciela -pomoce naukowe podkoment -likwidacja środka specj. -wpływy z opłat za przedszkole -dotacja na inwestycje-budowa sali gimnastycznej	254.053   38.000 27.053 - 49.000 140.000	143.897   16.474 27.053 1.915 23.795 74.660	56,6   43,3 100,0 - 48,5 53,3
852	Opieka i wychowanie   -świadczenia rodzinne -składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki i zapomogi -dotacja na utrzymanie OPS -dożywianie uczniów	1.491.710   1.214.700 20.900 131.200 104.200 20.710	769.314   611.400 5.794 75.410 56.000 20.710	51,5   50,3 27,7 57,4 53,7 100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza   -wpływy ze świetlic -dotacja na remont świetlicy w Bielinach -wpływy z likwidacji środka specjalnego -stypendia socjalne	275.304   165.000 55.617 - 54.687	196.340   103.625 55.617 4.285 32.813	47,0   62,8 100,0 100,0 60,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   -wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji H.Deręgowska -dotacja W.FOŚr. i G.W-Dni Ziemi -środki z programu Sapard na budowę kanalizacji H.Deręgowska	1.217.151   40.000   3.100   1.174.051	45.110   45.110   -   -	37,0   112,7   0,0   0,0
Ogółem		13.388.976	6.809.225	50,8

Realizacja wymienionych wyżej dochodów za I półrocze przebiegała prawidłowo z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych i dotacji takich jak:

1.Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia gm.Ulanów

2.Wpływy z dzierżawy nieruchomości

3.Wpływy z podatku od środków transportowych

4.Wpływy od spadków i darowizn

5.Wpływy z odsetek od środków na rachunkach

6.Środki z programu Sapard

7.Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Dni Ziemi

Dochody ze sprzedaży drewna za I półrocze nie wpłynęły, ponieważ planowany zrąb drewna                   nie doszedł do skutku. Wpływy z dzierżawy nieruchomości dochody nie spływają z powodu wygaśnięcia umowy.

Wpływy podatku od środków transportowych został  wykonany 39,9% z powodu odroczenia terminu płatności I raty największego podatnika.

Wpływy z podatku od spadków i darowizny realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy             w Nisku.

Środki z programu Sapard miały wpłynąć w miesiącu kwietniu – nie wpłynęły, termin płatności został przesunięty na lipiec.

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach zostały wykonane w 39,2%. Wynika to z tego,                        że wpływające dochody na rachunkach bankowych są na bieżąco wydatkowane. W związku z czym          na rachunku bankowym nie ma dużych kwot, których naliczone byłyby odsetki.

Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nie wpłynęły w I półroczu ponieważ został przesunięty termin przekazania dotacji na lipiec. Pozostałe dochody budżetu gminy realizowano prawidłowo i zgodnie z planem. Wyższy niż zakładano stopień realizacji osiągnięto –wpływy z podatku od rzemiosła, wpływy z opłaty administracyjnej, wpływy z różnych opłat, dotacje na dożywianie uczniów, dotacja na remont świetlicy w Bielinach, wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji Huta Deręgowska.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 46/2005            Burmistrza Gminy i Miasta

w Ulanowie

z dnia 8 sierpnia 2005r.                                 

Plan i wykonanie wydatków

Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2005 r.

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
010   01030   01095	Rolnictwo i łowiectwo   Izby rolnicze a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące	9.560   4.560 4.560 5.000 5.000	3.114   2.884 2.884 230 230		32,6   63,2 63,2 4,6 4,6
020   02001	Leśnictwo   Leśnictwo a) wydatki bieżące	45.000   45.000 45.000	-   - -		0,0   0,0 0,0
600   60016     60095	Transport i łączność   Drogi publiczne gminne  a) wydatki bieżące   Pozostała działalność a) wydatki majątkowe	960.000   891.000 891.000   69.000 69.000	465.619   405.693 405.693   59.926 59.926		48,5   45,5 45,5   86,8 86,8
700   70005	Gospodarka mieszkaniowa   Gospodarka gruntami  i nieruchomościami  a) wydatki bieżące	300.000   300.000 300.000	37.682   37.682 37.682		12,6   12,6 12,6
710   71004   71035	Działalność usługowa   Plany zagospodarowania przestrzennego   Cmentarze a) wydatki  bieżące	42.000   40.000   2.000 2.000	8.298   7.914   384 384		19,8   19,8   19,2 19,2
750   75011             75022       75023             75095	Administracja publiczna   Urzędy Wojewódzkie w tym ze środków własnych gminy 46.449  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od  wynagrodzeń   Rady Gmin  a) wydatki bieżące     Urzędy Gmin  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od wynagrodzeń  b) wydatki majątkowe   Pozostała działalność	1.455.336   106.000   106.000     106.000   55.000 55.000     1.249.336 1.159.336     958.000 90.000   45.000	806.135   49.459   49.459     49.459   31.771 31.771     695.967 614.576     477.438 81.391   28.938		55,4   46,7   46,7     46,7   57,8 57,8     55,8 53,0     49,8 90,4   64,3
751       75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od wynagrodzeń	1.367     1.367 1.367     1.006	683     683 683     497		50,0     50,0 50,0     49,4
754     75403     75412           75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   Jednostki terenowe Policji a)  zakupy inwestycyjne   Ochotnicze straże pożarne  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od wynagrodzeń   Obrona cywilna a) wydatki majątkowe	132.000   25.000 25.000   100.000 100.000     32.000   7.000 7.000	46.118   - -   39.573 39.573     14.514   6.545 6.545		35,0   0,0 0,0   39,5 39,5     45,3   93,5 93,5
756     75647	Dochody od osób prawnych  i od osób fizycznych   Inkaso sołtysów a) wydatki bieżące    w tym:    wynagrodzenia i pochodne    od wynagrodzeń	30.000   30.000 30.000     30.000	13.225   13.225 13.225     13.225		44,0   44,0 44,0     44,0
757   75702	Obsługa długu publicznego   Obsługa papierów wartościowych, kredytów          i pożyczek   a) wydatki bieżące	40.000     40.000 40.000	24.812     24.812 24.812		62,0     62,0 62,0
758	Rezerwa ogólna	13.000	-		0,0
801   80101           80103         80104           80110             80113     80114           80146	Oświata i wychowanie   Szkoły Podstawowe  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe „O” przy Szkołach Podstawowych a) wydatki bieżące     w tym:     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   Przedszkola przy szkołach podstawowych  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od wynagrodzeń   Gimnazja  a) wydatki bieżące      w tym:     wynagrodzenia i pochodne     od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe   Dowożenie uczniów do szkół  a) wydatki bieżące   Zespół  Ekonomiczno -Administracyjny Szkół  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od wynagrodzeń   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  a) wydatki bieżące	5.708.403   3.212.121 3.155.121     2.699.921 57.000 185.730 185.730   174.330   494.270 494.270     394.270   1.516.282 1.211.200     1.050.500 305.082   85.000 85.000   200.000 200.000     177.850   15.000 15.000	3.040.052   1.808.094 1.808.094     1.555.154 - 99.625 99.625   94.376   268.656 268.656     221.130   698.611 664.327     552.609 34.284   51.038 51.038   108.465 108.465     100.659   5.563 5.563		53,3   56,3 57,0     57,6 0,0 53,6 53,6   54,1   54,3 54,3     56,0   46,0 54,8     52,6 11,2   60,0 60,0   54,2 54,2     56,6   37,0 37,0
851   85154	Ochrona Zdrowia   Przeciwdziałanie alkoholizmowi  a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	80.000   80.000 75.000 5.000	30.814   30.814 26.014 4.800		38,5   38,5 34,7 96,0
852   85212           85213     85214       85215     85219           85295	Opieka Społeczna   Zasiłki rodzinne a) wydatki bieżące     w tym:    wynagrodzenia i pochodne     od wynagrodzeń   Składki na ubezpieczenia zdrowotne  a) wydatki bieżące   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące   Dodatki mieszkaniowe  a) wydatki bieżące   Ośrodki pomocy społecznej  a) wydatki bieżące      w tym:      wynagrodzenia i pochodne      od  wynagrodzeń   Pozostała działalność  a) wydatki bieżące	1.633.610   1.153.100 1.153.100     52.047   20.900 20.900     182.204 182.204   30.000 30.000   135.096 135.096     130.096   50.710 50.710	822.434   585.516 585.516     20.770   5.729 5.729     94.648 94.648   13.494 13.494   61.484 61.484     60.168   37.880 37.880		50,3   50,8 50,8     39,9   27,4 27,4     51,9 51,9   45,0 45,0   45,5 45,5     46,2   74,7 74,7
854   85401             85415	Edukacyjna opieka wychowawcza   Świetlice szkolne a) wydatki bieżące     w tym:     wynagrodzenia i pochodne     od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe   Stypendia socjalne a) wydatki bieżące	643.404     481.600   297.800   103.617   58.187 58.187	407.630     271.491   163.892   102.074   34.065 34.065		63,3     56,4   55,0   98,5   58,5 58,5
900     90001           90003     90004     90015	Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska   Gospodarka ściekowa i ochrona wód  a)  wydatki bieżące       w tym:        - dotacje  b) wydatki majątkowe   Oczyszczanie miast i wsi  a) wydatki bieżące   Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach  a) wydatki bieżące   Oświetlenie ulic, placów i dróg  a) wydatki bieżące  b) wydatki majątkowe	1.096.124     808.296 168.296   140.240 640.000   79.000 79.000   24.828 24.828   184.000 149.000 35.000	678.012     508.599 64.000   64.000 444.599   36.263 36.263   3.838 3.838   129.312 112.193 17.119		61,8     62,9 38,0   45,6 69,5   45,9 45,9   15,5 15,5   70,2 75,2 48,9
921   92109         92116         92120           92195	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego   Domy i ośrodki kultury  a) wydatki bieżące      w tym:   -   dotacje   Biblioteki a) wydatki bieżące      w tym: -     dotacje   Ochrona i konserwacja zabytków kultury a) wydatki bieżące     w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe   Pozostała działalność a) wydatki bieżące	369.172   167.000 167.000   167.000   135.000 135.000   135.000   67.172 12.000   12.000 35.172   20.000 20.000	173.335   87.100 87.100   87.100   71.000 71.000   71.000   15.235 10.000   10.000 3.030   2.205 2.205		46,9   52,0 52,0   52,0   52,6 52,6   52,6   22,7 83,0   83,0 8,6   11,0 11,0
926	Kultura fizyczna i sport    a)  wydatki bieżące	60.000   60.000	21.364   21.364		35,6   35,6
	Ogółem wydatki:	12.618.976	6.579.327		52,1

Wydatki 

Dział  010 – Rolnictwo i Łowiectwo

                                                                                                                                              Wykonanie – 3.114,-

                Z kwoty tej:

                - przekazano 2% odpisu od podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej -                      2.884,-

                - pozostała kwota to opłaty melioracyjne

Dział  020 – Leśnictwo

                W dziale tym planowano: koszenie zrębu, zakup sadzonek oraz sadzenie tych sadzonek

                ale w I półroczu nie wpłynęły żadne środki za sprzedaż drzewa z lasu – dlatego nie ma wydatków.

Dział  600 – Transport i łączność

                                                                                                                                             Wykonanie – 465.619,-

                z kwoty tej:

                - zapłacono drogi Jeziorko -                                                                                                 81.941,-

                - Św. Zofii –                                                                                                                                      39.054,-

                - Podleśna –                                                                                                                                     52.055,-

                - ułożenie kostki –                                                                                                                           32.550,-

                - odbudowa ul. Buli –                                                                                                                      20.817,-

                - ulica Zwolaki –                                                                                                                            120.750,-

                - ulica Tanewska –                                                                                                                          47.942,-

                - naprawa drogi uszkodzonej po powodzi w Dąbrówce –                                                            6.344,-

                - zakup przystanków –                                                                                                                    59.926,-

                Pozostała kwota to projekty oraz nadzór inwestorski.

 Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa

                                                                                                                                             Wykonanie – 37.682,-

                W dziale 700 zrealizowano następujące zadania budżetowe:

                - akty notarialne –                                                                                                                               3,416,-

                - szacunki nieruchomości –                                                                                                              1.159,-

                - ogłoszenia w prasie o przetargach –                                                                                              854,-

                - wykonanie dokumentacji działki Huta Deręgowska –                                                                2.480,-

                - wypisy, mapy niezbędne do zawarcia aktów notarialnych i podziałów nieruchomości –     346,-

                - koncepcja budowy zbiornika –                                                                                                    29.427,-

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                Wykonanie – 7.914,-

                W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

                i decyzji o ustaleniu  lokalizacji celu publicznego, opracowanie analizy zasadności przystąpienia

                do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zbiornik retencyjny.

                Cmentarze                                                                                                         Wykonanie – 384,-

                Kwota ta została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych

                w obronie Ojczyzny.

Dział  750 – Administracja publiczna

                                                                                                                                             Wykonanie – 806.135,-

                Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:

               1)    Urzędy Wojewódzkie                                                                                Wykonanie –  49.459,-

                         Zadanie to obejmuje utrzymanie 3-ch etatów tj. pracownika ds. obywatelskich, OC

                        i kierownika USC. Dofinansowanie z budżetu gminy do tego zadania wynosi 46.449 zł.                       

2)       Rady gmin                                                                                               Wykonanie – 31.771,-

        W/w kwota została wydana na wypłatę ryczałtu przewodniczącego, diet dla radnych

        i zaproszonych gości na sesję rady Miejskiej oraz na drobne zakupy dla potrzeb Rady.

3)      Urzędy gmin                                                                                            Wykonanie – 695.967,-

        Jest to koszt utrzymania Urzędu Gminy:

        - z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu

         oraz grup interwencyjnych –                                                                                        477.438,-

        - składki PEFRON –                                                                                              5.451,-

        - zakup materiałów i wyposażenia –                                                                                49.026,-

          Zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, paliwa

         do samochodu służbowego.

        - zakup energii, gazu i wody –                                                                                          31.682,-

        - usługi remontowe                                                                                   Wykonanie –    1.646,-

          w/w środki wykorzystano na remont samochodu służbowego.

        - zakup usług zdrowotnych –                                                                                                 340,-

        - usługi pozostałe –                                                                                                           45.554,-

          Są to usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, usługi komunalne.

        - delegacje służbowe krajowe –                                                                                          3.190,-

        - opłaty internetowe -                                                                                                                249,-

        - na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę -                                              81.391,-

           Remont Urzędu oraz zakup mebli biurowych dla Urzędu.

                  4) Pozostała działalność                                                                               Wykonanie –    28.938,-

       Z kwoty tej finansowano – Dni Ulanowa, zakup książek.

       Zakup 15 udziałów na kwotę 15.000 zł.                                                                                         

Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

                -  aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                      Wykonanie –       683,-

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

                                                                                                                                             Wykonanie –  46.118,-

                - straże pożarne                                                                                                  Wykonanie –   39.573,-

                  w tym:

                  płace kierowców – mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie

  dla Komendanta OSP oraz składki ZUS od wynagrodzeń –                                14.514,-

- zakup sprzętu strażackiego, paliwa, materiałów na remont strażnicy w Kurzynie   –   12.944,-