Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

 Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został zatwierdzony w dniu 22marca 2005r. Uchwałą XXIV/157/05

- plan dochodów budżetu gminy na kwotę                                                              13.245.442 zł

- plan wydatków budżetu gminy na kwotę                                                             12.475.442 zł

- plan rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów na kwotę              1.270.000  zł

-  plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

   rządowej

      -  plan zadań inwestycyjnych na rok 2005

-  plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

-  plany dotacji dla gminnych instytucji kultury i bibliotek

   W trakcie półrocza zostały wprowadzone zmiany Uchwałami Rady Miejskiej XXV/170/05, 

    XXVI/189/05,  XXVII/195/05.

  Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

      -  dotacja na międzypowiatową imprezę ekologiczną -                                                            3.100,-

      -  dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów -   54.687,-

-  dotacja celowa na zadania własne -                                                                                     55.617,-                                                                                 

-  zwiększenie dochodów własnych -                                                                                      30.130,-

                                                                                                                                              -------------  

            RAZEM -                                                                                                                  143.534,-

Plan budżetu po zmianach na 30 czerwca 2005r. przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

  Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 46/2005

                                                                                                                                       Burmistrza Gminy i Miasta

                                                                                                                                        w Ulanowie

                                                                                                                                       z dnia 8 sierpnia 2005r.

Plan i wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2005.

Realizacja wymienionych wyżej dochodów za I półrocze przebiegała prawidłowo z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych i dotacji takich jak:

1.Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia gm.Ulanów

2.Wpływy z dzierżawy nieruchomości

3.Wpływy z podatku od środków transportowych

4.Wpływy od spadków i darowizn

5.Wpływy z odsetek od środków na rachunkach

6.Środki z programu Sapard

7.Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Dni Ziemi

Dochody ze sprzedaży drewna za I półrocze nie wpłynęły, ponieważ planowany zrąb drewna                   nie doszedł do skutku. Wpływy z dzierżawy nieruchomości dochody nie spływają z powodu wygaśnięcia umowy.

Wpływy podatku od środków transportowych został  wykonany 39,9% z powodu odroczenia terminu płatności I raty największego podatnika.

Wpływy z podatku od spadków i darowizny realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy             w Nisku.

Środki z programu Sapard miały wpłynąć w miesiącu kwietniu – nie wpłynęły, termin płatności został przesunięty na lipiec.

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach zostały wykonane w 39,2%. Wynika to z tego,                        że wpływające dochody na rachunkach bankowych są na bieżąco wydatkowane. W związku z czym          na rachunku bankowym nie ma dużych kwot, których naliczone byłyby odsetki.

Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nie wpłynęły w I półroczu ponieważ został przesunięty termin przekazania dotacji na lipiec. Pozostałe dochody budżetu gminy realizowano prawidłowo i zgodnie z planem. Wyższy niż zakładano stopień realizacji osiągnięto –wpływy z podatku od rzemiosła, wpływy z opłaty administracyjnej, wpływy z różnych opłat, dotacje na dożywianie uczniów, dotacja na remont świetlicy w Bielinach, wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji Huta Deręgowska.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 46/2005            Burmistrza Gminy i Miasta

w Ulanowie

z dnia 8 sierpnia 2005r.                                 

Plan i wykonanie wydatków

Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2005 r.

Wydatki 

Dział  010 – Rolnictwo i Łowiectwo

                                                                                                                                              Wykonanie – 3.114,-

                Z kwoty tej:

                - przekazano 2% odpisu od podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej -                      2.884,-

                - pozostała kwota to opłaty melioracyjne

Dział  020 – Leśnictwo

                W dziale tym planowano: koszenie zrębu, zakup sadzonek oraz sadzenie tych sadzonek

                ale w I półroczu nie wpłynęły żadne środki za sprzedaż drzewa z lasu – dlatego nie ma wydatków.

Dział  600 – Transport i łączność

                                                                                                                                             Wykonanie – 465.619,-

                z kwoty tej:

                - zapłacono drogi Jeziorko -                                                                                                 81.941,-

                - Św. Zofii –                                                                                                                                      39.054,-

                - Podleśna –                                                                                                                                     52.055,-

                - ułożenie kostki –                                                                                                                           32.550,-

                - odbudowa ul. Buli –                                                                                                                      20.817,-

                - ulica Zwolaki –                                                                                                                            120.750,-

                - ulica Tanewska –                                                                                                                          47.942,-

                - naprawa drogi uszkodzonej po powodzi w Dąbrówce –                                                            6.344,-

                - zakup przystanków –                                                                                                                    59.926,-

                Pozostała kwota to projekty oraz nadzór inwestorski.

 Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa

                                                                                                                                             Wykonanie – 37.682,-

                W dziale 700 zrealizowano następujące zadania budżetowe:

                - akty notarialne –                                                                                                                               3,416,-

                - szacunki nieruchomości –                                                                                                              1.159,-

                - ogłoszenia w prasie o przetargach –                                                                                              854,-

                - wykonanie dokumentacji działki Huta Deręgowska –                                                                2.480,-

                - wypisy, mapy niezbędne do zawarcia aktów notarialnych i podziałów nieruchomości –     346,-

                - koncepcja budowy zbiornika –                                                                                                    29.427,-

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                Wykonanie – 7.914,-

                W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

                i decyzji o ustaleniu  lokalizacji celu publicznego, opracowanie analizy zasadności przystąpienia

                do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zbiornik retencyjny.

                Cmentarze                                                                                                         Wykonanie – 384,-

                Kwota ta została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych

                w obronie Ojczyzny.

Dział  750 – Administracja publiczna

                                                                                                                                             Wykonanie – 806.135,-

                Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:

               1)    Urzędy Wojewódzkie                                                                                Wykonanie –  49.459,-

                         Zadanie to obejmuje utrzymanie 3-ch etatów tj. pracownika ds. obywatelskich, OC

                        i kierownika USC. Dofinansowanie z budżetu gminy do tego zadania wynosi 46.449 zł.                       

2)       Rady gmin                                                                                               Wykonanie – 31.771,-

        W/w kwota została wydana na wypłatę ryczałtu przewodniczącego, diet dla radnych

        i zaproszonych gości na sesję rady Miejskiej oraz na drobne zakupy dla potrzeb Rady.

3)      Urzędy gmin                                                                                            Wykonanie – 695.967,-

        Jest to koszt utrzymania Urzędu Gminy:

        - z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu

         oraz grup interwencyjnych –                                                                                        477.438,-

        - składki PEFRON –                                                                                              5.451,-

        - zakup materiałów i wyposażenia –                                                                                49.026,-

          Zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, paliwa

         do samochodu służbowego.

        - zakup energii, gazu i wody –                                                                                          31.682,-

        - usługi remontowe                                                                                   Wykonanie –    1.646,-

          w/w środki wykorzystano na remont samochodu służbowego.

        - zakup usług zdrowotnych –                                                                                                 340,-

        - usługi pozostałe –                                                                                                           45.554,-

          Są to usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, usługi komunalne.

        - delegacje służbowe krajowe –                                                                                          3.190,-

        - opłaty internetowe -                                                                                                                249,-

        - na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę -                                              81.391,-

           Remont Urzędu oraz zakup mebli biurowych dla Urzędu.

                  4) Pozostała działalność                                                                               Wykonanie –    28.938,-

       Z kwoty tej finansowano – Dni Ulanowa, zakup książek.

       Zakup 15 udziałów na kwotę 15.000 zł.                                                                                         

Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

                -  aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                      Wykonanie –       683,-

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

                                                                                                                                             Wykonanie –  46.118,-

                - straże pożarne                                                                                                  Wykonanie –   39.573,-

                  w tym:

                  płace kierowców – mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie

  dla Komendanta OSP oraz składki ZUS od wynagrodzeń –                                14.514,-

- zakup sprzętu strażackiego, paliwa, materiałów na remont strażnicy w Kurzynie   –   12.944,-

- opłaty za energię –                                                                                                                      3.579,-

- remont sprzętu pożarniczego, przeglądów samochodów –                                                   1.239,-

- opłaty za usługi komunalne, szkolenia –                                                                                  1.350,-

- różne podatki i składki  –                                                                                            5.947,-

  Wypłata ekwiwalentów za udział w pożarach , ubezpieczenie samochodów.

- zakup radiofonu na stanowisko OC –                                                                                      6.545,-